投資目标
在保證本金安全和資産流動性最大化的前提下，追求超過業績比較基準的收益。
投資範圍
本基金投資于具有良好流動性貨币市場工具，主要包括以下：現金；一年以内（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩餘期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的債券；期限在一年以内（含一年）的債券回購；期限在一年以内（含一年）的中央銀行票據；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨币市場工具。在有關法律法規允許交易所短期債券可以采用攤餘成本法估值前，本基金暫不投資于交易所短期債券。
投資策略
價格終将反映價值，即在市場定價的不均衡中尋求投資收益和組合流動性的均衡。
本基金主要為投資者提供流動性現金管理工具，主要結合短期利率變動，合理安排債券組合期限和類屬比例，在保證本金安全性、流動性的前提下，獲得超過基準的較高收益。根據對宏觀經濟指标長期趨勢的判斷、市場預期相對于無目的地偏離的程度和各類金融工具的流動性特征，決定組合中債券與其他資産的比例頒布。考慮法律法規的相關規定、各類屬資産的到期收益率、稅收、相對收益差額及不同類屬資産的流動性指标等因素決定債券組合的類屬配置。通過期限配置和收益率曲線配置來建立債券組合
比較基準
本基金的業績比較基準為，一年期銀行定期儲蓄存款的稅後利率：（1-利息稅率）*一年期銀行定期儲蓄存款利率。
