農銀成長

基金簡介

基金名稱：農銀彙理行業成長股票型證券投資基金

基金簡稱：農銀成長

基金代碼: 660001

基金類型：契約型開放式

基金年限：不定期

基金成立日：2008-8-4

發行日期：2008-6-30

發行方式：通過直銷中心與代銷網點公開發售

投資風格：股票型

總份額(萬份）：276484.35

資産總值(萬元)：262925.60

投資貨币：人民币

淨值52周最高(元)：1.6879

淨值52周最低(元)：0.9069

認購費率：認購金額M<50萬費率為1.2%，50萬≤M<100萬費率為0.8%，100萬≤M<500萬費率為0.6%，M≥500萬費率每筆收取1000元。

申購費率：申購金額M<50萬費率為1.5%，50萬≤M<100萬費率為1.0%，100萬≤M<500萬費率為0.8%，M≥500萬費率每筆收取1000元。

基金管理人：農銀彙理基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

基金經理：栾傑、曹劍飛

投資目标：在控制風險的前提下,重點投資成長性行業，力求為投資者取得長期穩定的資本增值。

投資标的

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國内依法發行上市的股票、債券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具，其中：股票投資比例範圍為基金資産的60%-95%，其中投資于成長性行業股票的比例不低于股票投資的80%；除股票以外的其他資産投資比例範圍為5%-40%，其中權證投資比例範圍為基金資産淨值的0%-3%，現金或到期日在一年以内的政府債券不低于基金資産淨值的5%。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行适當程序後，可以将其納入投資範圍。

業績比較基準

10中報

10二季報

10一季報

09年報

回報率(%)

-13.73

-12.36

-1.56

67.21

比較基準收益率(%)

-21.30

-17.70

-4.37

67.87

超額收益率(%)

7.57

5.34

2.81

-0.66

基準收益率标準差(%)

1.20

1.37

0.99

1.54

超額收益率标準差(%)

0.21

0.25

0.17

0.16

最近淨值

淨值日期

最新淨值

累積淨值

20100915

1.1333

1.7333

20100914

1.1553

1.7553

20100913

1.1545

1.7545

20100909

1.1210

1.7210

20100908

1.1365

1.7365

20100907

1.1200

1.7200